Финансовый учёт ритуального агентства
Деньги в ритуальном агентстве приходят частями и разными путями: аванс наличными в зале, остаток переводом после похорон, памятник — через месяц. По одной кассе не понять, кто сколько должен и сколько агентство заработало на заказе. В СРМРитуал каждый платёж привязан к заказу и счёту.
Что входит в финансовый учёт
Счета по заказу
Счёт выставляется из карточки заказа по его составу. У счёта понятный статус: черновик, выставлен, оплачен частично, оплачен, просрочен или аннулирован.
Оплаты частями
Наличные, карта или перевод — платёж вносится в счёт, остаток пересчитывается сам. Сумму больше долга система не примет, поэтому случайных переплат не бывает.
Возвраты
Возврат оформляется из заказа и уменьшает полученную сумму: в отчётах не остаётся денег, которые уже вернули семье.
Касса
Приход и расход за день или за период, остаток и сальдо — кассовая книга, которую не нужно сводить вечером в тетради.
Долги клиентов
Кто должен, сколько и с какого числа: дебиторка по всем заказам, просроченные счета и напоминание семье в один клик.
Акты и сверки
Акт выполненных работ и акт сверки печатаются из системы с реквизитами агентства, сверка выгружается в таблицу.
Отчёты, которые отвечают на вопросы владельца
Финансовые отчёты собраны на четырёх вкладках и строятся за месяц, квартал, год или свой период:
- Продажи — выручка по менеджерам и видам продукции: похороны, памятники, благоустройство.
- Прибыль — доходы и расходы, из которых видно, сколько агентство заработало за период.
- Касса — движение денег: приход, расход, остаток.
- По юрлицам — если похороны идут через ИП, а памятники через ООО, видно, сколько денег прошло через каждое.
Какие из этих цифр смотреть каждую неделю, мы разобрали в статье «Отчётность и KPI ритуального агентства».
Выгрузка для бухгалтерии в 1С
Бухгалтер получает счета, оплаты и акты за период одним файлом (JSON). Период выбирается датами. Обмена справочниками и реализациями с 1С из коробки нет: настройка под вашу конфигурацию 1С — отдельный проект (на тарифе «Сеть» входит, иначе 14 900 ₽ разово).
Чем СРМ отличается от учёта в самой 1С и почему их удобно использовать вместе — на странице «СРМРитуал вместо 1С».
Условный пример: заказ на 120 000 ₽
| Дата | Операция | Сумма | Долг после |
|---|---|---|---|
| 3 марта | Счёт по заказу выставлен | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| 3 марта | Аванс наличными в зале | 50 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| 10 марта | Перевод после похорон | 40 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| 17 марта | Напомнили, семья обещала до 25 марта | — | 30 000 ₽ |
Счёт в статусе «Частично», долг 30 000 ₽ виден в заказе, в отчёте о долгах и в карточке клиента. Если оплата растянется на месяцы, удобнее завести график платежей — как это устроено, рассказывает страница «Учёт рассрочки и долгов».
Кто видит деньги
Доступ к финансам задаётся ролью. Менеджер работает со счетами и оплатами своих заказов, бухгалтер видит все счета и кассу, владелец — отчёты о прибыли. Суммы, которые сотруднику не нужны по работе, ему не показываются.
Частые вопросы
Можно ли принимать оплату частями?
Что выгружается в 1С?
Подойдёт, если у агентства несколько ИП или ООО?
Нужен ли эквайринг, чтобы вести учёт?
Как напомнить семье о долге?
Посмотрите деньги агентства на одном экране
Заведите текущие заказы и увидите долги, кассу и прибыль за месяц. Семь дней полного доступа бесплатно.